@php $meses = ['', 'Enero', 'Febrero', 'Marzo', 'Abril', 'Mayo', 'Junio', 'Julio', 'Agosto', 'Septiembre', 'Octubre', 'Noviembre', 'Diciembre']; $nomMes = $meses[$conc->mes] ?? $conc->mes; @endphp
{{ $empresa->nomEmpresa ?? 'POSCLOUD ENTERPRISE' }}
NIT: {{ $empresa->nit ?? 'N/A' }} | Sucursal: {{ $bodega->nombreBodega ?? 'Consolidado' }}
ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA - {{ strtoupper($nomMes) }} {{ $conc->ano }}
Cuenta Contable: {{ $conc->cuenta_bancaria }} - {{ $conc->NombreCuenta }} Fecha de Corte: {{ date('d/m/Y', strtotime($conc->fecha_corte)) }}
Usuario Auditor: {{ $conc->usuario }} Estado de Conciliación: {{ strtoupper($conc->estado) }} (Diferencia: ${{ number_format($conc->diferencia, 2, ',', '.') }})
CONCEPTO / DETALLE DE CONCILIACIÓN VALOR ($ COP)
(+) SALDO FINAL SEGÚN EXTRACTO BANCARIO ${{ number_format($conc->saldo_extracto, 2, ',', '.') }}
(+) Depósitos / Consignaciones en Tránsito (Registradas en libros, no en extracto) + ${{ number_format($conc->depositos_transito, 2, ',', '.') }}
(-) Cheques / Pagos Pendientes de Cobro (Girados en libros, no cobrados en banco) - ${{ number_format($conc->cheques_pendientes, 2, ',', '.') }}
(-) Notas Débito Bancarias no registradas en libros (Comisiones, 4x1000, intereses) - ${{ number_format($conc->notas_debito_no_reg, 2, ',', '.') }}
(+) Notas Crédito Bancarias no registradas en libros (Abonos o rendimientos) + ${{ number_format($conc->notas_credito_no_reg, 2, ',', '.') }}
(=) SALDO BANCARIO AJUSTADO ${{ number_format($conc->saldo_ajustado, 2, ',', '.') }}
(=) SALDO FINAL SEGÚN LIBROS CONTABLES ${{ number_format($conc->saldo_libros, 2, ',', '.') }}
DIFERENCIA NETA (CUADRE): ${{ number_format($conc->diferencia, 2, ',', '.') }}
@php $pendientes = $detalles->where('conciliado', 0); @endphp @if($pendientes->isNotEmpty())
DETALLE DE PARTIDAS PENDIENTES / EN TRÁNSITO:
@foreach($pendientes as $p) @endforeach
Origen Fecha Descripción / Referencia Débito Crédito
{{ $p->origen }} {{ date('d/m/Y', strtotime($p->fecha)) }} {{ $p->descripcion }} {{ $p->referencia ? ' | Ref: ' . $p->referencia : '' }} {{ $p->debito > 0 ? number_format($p->debito, 2, ',', '.') : '-' }} {{ $p->credito > 0 ? number_format($p->credito, 2, ',', '.') : '-' }}
@endif
ELABORADO POR
Auxiliar / Contador
REVISADO POR
Contador General (T.P.)
APROBADO POR
Revisor Fiscal / Auditor